UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2227885360
Valorennummer 56923671
Bloomberg Global ID UBCUUUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'967.85 USD 30.05.2025
Vorheriger Preis * 9'002.48 USD 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 11'478.88 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 7'557.13 USD 08.04.2025
NAV * 8'967.85 USD 30.05.2025
Ausgabepreis * 8'967.85 USD 30.05.2025
Rücknahmepreis * 8'967.85 USD 30.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'644'994
Anteilsklassevermögen *** 116'582
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -13.85% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -21.96% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +4.21% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -8.11% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -21.53% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr -7.96% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +10.52% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +8.20% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -10.32% 24.09.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CyberArk Software Ltd 2.12%
Varonis Systems Inc 2.03%
The AZEK Co Inc Class A 2.03%
RadNet Inc 2.00%
Wix.com Ltd 1.85%
Shift4 Payments Inc Class A 1.84%
Itron Inc 1.82%
Ryman Hospitality Properties Inc 1.79%
ATI Inc 1.74%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)