ISIN | LU2227885360 |
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Valorennummer | 56923671 |
Bloomberg Global ID | UBCUUUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'002.48 USD | 28.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'478.88 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 7'557.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 8'967.85 USD | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'644'994 | |
Anteilsklassevermögen *** | 116'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.85% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -21.96% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +4.21% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -8.11% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -21.53% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -7.96% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +10.52% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +8.20% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | -10.32% |
24.09.2020 - 30.05.2025
24.09.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CyberArk Software Ltd | 2.12% | |
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Varonis Systems Inc | 2.03% | |
The AZEK Co Inc Class A | 2.03% | |
RadNet Inc | 2.00% | |
Wix.com Ltd | 1.85% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.84% | |
Itron Inc | 1.82% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 1.79% | |
ATI Inc | 1.74% | |
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.04% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |