UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2227885360
Valorennummer 56923671
Bloomberg Global ID UBCUUUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'912.45 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 10'774.79 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 11'478.88 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 9'192.98 USD 19.04.2024
NAV * 10'912.45 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 10'912.45 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis * 10'912.45 USD 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'888'738
Anteilsklassevermögen *** 2'383'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.84% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.07% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +5.01% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +3.53% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +8.34% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +17.86% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +26.99% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -11.56% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +9.12% 24.09.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wix.com Ltd 2.59%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.37%
RadNet Inc 2.23%
CyberArk Software Ltd 2.17%
Shake Shack Inc Class A 2.11%
Performance Food Group Co 2.05%
Global E Online Ltd 2.04%
Pure Storage Inc Class A 2.00%
BellRing Brands Inc Class A 1.98%
Shift4 Payments Inc Class A 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)