UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc

Dati di base

ISIN LU2212341031
Numero di valore 56314866
Bloomberg Global ID UBGSUIB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione dei titoli. Portafoglio azionario diversificato che investe su scala mondiale in aziende selezionate, fondamentalmente large cap. Investimenti in aziende contraddistinte da performance ecologiche, sociali ed economiche superiori alla media, nonché da interessanti potenzialità di crescita. Diversificazione settoriale e geografica tale da consentire un’ampia copertura del mercato globale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.36 USD 27.02.2025
Prezzo precedente * 168.41 USD 26.02.2025
Max 52 settimani * 173.28 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 148.55 USD 19.04.2024
NAV * 166.36 USD 27.02.2025
Issue Price * 166.36 USD 27.02.2025
Redemption Price * 166.36 USD 27.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'054'061'918
Attivo della classe *** 70'262'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.06% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.20% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese -0.69% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi -0.47% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +2.18% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +8.67% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +34.17% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +27.87% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +66.36% 10.09.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.39%
Amazon.com Inc 4.17%
Broadcom Inc 3.56%
London Stock Exchange Group PLC 2.69%
Visa Inc Class A 2.65%
Eli Lilly and Co 2.65%
UnitedHealth Group Inc 2.53%
ServiceNow Inc 2.14%
AECOM 2.13%
The Walt Disney Co 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1072.2% United States9.0% United Kingdom4.0% France3.1% Japan3.1% Netherlands2.0% Ireland1.2% Canada1.2% Norway1.0% Germany3.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.4% Technology16.8% Financial Services12.2% Healthcare11.3% Consumer Cyclical9.0% Industrials7.2% Communication Services4.9% Energy4.7% Consumer Defensive2.7% Basic Materials1.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1095.5% Derivative4.5% Cash & Equivalents0.0% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)