UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2212341031
Valorennummer 56314866
Bloomberg Global ID UBGSUIB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity Fund – Global Sustainable (USD) ist ein Aktienfonds, der mindestens zwei Drittel seines Vermögens den Prinzipien der Risikodiversifikation folgend in Aktien oder aktienähnliche Instrumente von führenden Unternehmen, welche ein adäquates ESG Profil und/oder Rating einer anerkannten Agentur haben, investiert. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ein Geschäftsmodell haben oder Produkte führen, welche in gewissem Umfang Grundsätzen wie sozialer Verantwortung oder nachhaltigen Anlagen (SRI) folgen und in Bereichen wie Energieeffizienz, Umwelt, Gesundheit und Demographie oder soziale Verbesserungen involviert sind. Für diese Unternehmen wird eine entsprechende ESG-These erstellt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.15 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 163.48 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 173.28 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 148.55 USD 19.04.2024
NAV * 159.15 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 159.15 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis * 159.15 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'027'106'464
Anteilsklassevermögen *** 69'814'417
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.41% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.34% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -6.72% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -4.63% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +0.05% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +2.58% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +32.97% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +28.15% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +59.15% 10.09.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.14%
Amazon.com Inc 4.37%
Broadcom Inc 3.01%
Eli Lilly and Co 2.71%
UnitedHealth Group Inc 2.64%
First Horizon Corp 2.64%
London Stock Exchange Group PLC 2.30%
The Walt Disney Co 2.11%
Bank of Ireland Group PLC 2.10%
AECOM 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)