UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc

Détails

ISIN LU2212341031
No. de valeur 56314866
Bloomberg Global ID UBGSUIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.79 USD 03.10.2024
Prix précédent * 163.51 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 166.09 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 127.73 USD 27.10.2023
NAV * 162.79 USD 03.10.2024
Issue Price * 162.79 USD 03.10.2024
Redemption Price * 162.79 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'066'300'460
Actifs de la classe *** 66'916'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.27% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.72% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.11% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +0.81% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.33% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +24.27% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +49.82% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +20.90% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +62.79% 10.09.2020
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.39%
Eli Lilly and Co 3.27%
Amazon.com Inc 3.10%
London Stock Exchange Group PLC 2.69%
Alphabet Inc Class A 2.63%
UnitedHealth Group Inc 2.62%
Visa Inc Class A 2.50%
Ameriprise Financial Inc 2.37%
ServiceNow Inc 2.26%
TJX Companies Inc 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)