ISIN | CH0552569292 |
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Numero di valore | 55256929 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund EB |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'122.17 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'116.10 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'122.17 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 938.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'122.17 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'706'624 | |
Attivo della classe *** | 5'416'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.08% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +4.53% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.17% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +6.57% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.14% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +7.21% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.90% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +15.71% |
22.09.2020 - 04.06.2025
22.09.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.38% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.73% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.77% | |
SGS AG | 5.24% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.22% | |
Straumann Holding AG | 4.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.76% | |
Baloise Holding AG | 3.44% | |
Galenica Ltd | 3.04% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 2.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.68% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |