Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund EB

Dati di base

ISIN CH0552569292
Numero di valore 55256929
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund EB
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni di imprese svizzere con una bassa capitalizzazione di borsa rispetto alla media del mercato. La selezione dei titoli si basa su un’analisi dettagliata dei settori e delle imprese. Viene data la preferenza alle imprese con evelata redditività e buone prospettive di crescita.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'122.17 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 1'116.10 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 1'122.17 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 938.90 CHF 09.04.2025
NAV * 1'122.17 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'706'624
Attivo della classe *** 5'416'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.08% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +4.53% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +2.17% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +6.57% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.14% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.21% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.90% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +15.71% 22.09.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.38%
Schindler Holding AG Non Voting 6.73%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.77%
SGS AG 5.24%
Julius Baer Gruppe AG 5.22%
Straumann Holding AG 4.39%
Galderma Group AG Registered Shares 3.76%
Baloise Holding AG 3.44%
Galenica Ltd 3.04%
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares 2.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.01%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)