ISIN | CH0552569292 |
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Valorennummer | 55256929 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund EB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'086.90 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'099.14 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'117.38 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'021.00 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 1'086.90 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 94'210'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'249'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.68% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -0.99% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +3.96% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +3.01% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +5.61% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +7.64% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +3.31% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +12.07% |
22.09.2020 - 10.03.2025
22.09.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.93% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.21% | |
SGS AG | 6.12% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.17% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.80% | |
Straumann Holding AG | 4.31% | |
Baloise Holding AG | 4.06% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 2.81% | |
Belimo Holding AG | 2.58% | |
Barry Callebaut AG | 2.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.68% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |