UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc

Stammdaten

ISIN LU2208649280
Valorennummer 56107579
Bloomberg Global ID UBSEBQL LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.26 USD 21.07.2025
Vorheriger Preis * 98.65 USD 18.07.2025
52 Wochen Hoch * 113.07 USD 29.07.2024
52 Wochen Tief * 80.58 USD 08.04.2025
NAV * 98.26 USD 21.07.2025
Ausgabepreis * 98.26 USD 21.07.2025
Rücknahmepreis * 98.26 USD 21.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 374'078'530
Anteilsklassevermögen *** 15'644'527
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.96% 31.12.2024
21.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.61% 31.12.2024
21.07.2025
1 Monat +2.46% 24.06.2025
21.07.2025
3 Monate +12.49% 22.04.2025
21.07.2025
6 Monate -1.66% 21.01.2025
21.07.2025
1 Jahr -11.36% 22.07.2024
21.07.2025
2 Jahre -1.80% 21.07.2023
21.07.2025
3 Jahre +5.88% 21.07.2022
21.07.2025
5 Jahre -1.74% 15.09.2020
21.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.59%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 7.07%
Neurocrine Biosciences Inc 5.04%
Guardant Health Inc 4.67%
Gilead Sciences Inc 4.61%
AbbVie Inc 4.37%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.91%
Amgen Inc 3.90%
Royalty Pharma PLC Class A 3.49%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares 3.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)