ISIN | LU2208649280 |
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Valorennummer | 56107579 |
Bloomberg Global ID | UBSEBQL LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (Lux) Equity Fund – Biotech investiert hauptsächlich in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die schwergewichtig in der Forschung, Produktentwicklung, Produktherstellung und Vertrieb im Bereich Biotechnologie und verwandten Industriezweigen tätig sind. Die Anlagen können in Aktien und Kapitalanteilen sowohl von grossen, auf den internationalen Märkten etablierten Gesellschaften, als auch von Unternehmen, deren Produkte die Marktreife noch nicht erreicht haben, getätigt werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen. Aus den vorerwähnten Gründen können die Anteile dieses Subfonds zeitweise stärkere Kursschwankungen aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.37 USD | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.19 USD | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.07 USD | 29.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.15 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 99.37 USD | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 99.37 USD | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 99.37 USD | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 437'216'104 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'345'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.35% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.52% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +3.81% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | -8.78% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | -3.03% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +2.08% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | -1.26% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | -7.83% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | -0.63% |
15.09.2020 - 17.12.2024
15.09.2020 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.34% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 6.68% | |
Neurocrine Biosciences Inc | 5.37% | |
Guardant Health Inc | 4.39% | |
Amgen Inc | 4.25% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.23% | |
Moderna Inc | 3.85% | |
AbbVie Inc | 3.78% | |
Denali Therapeutics Inc | 3.67% | |
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares | 3.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |