Dominicé - European Equities Plus A

Dati di base

ISIN CH0557758643
Numero di valore 55775864
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dominicé - European Equities Plus A
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.13 EUR 01.10.2025
Prezzo precedente * 160.44 EUR 24.09.2025
Max 52 settimani * 163.13 EUR 01.10.2025
Min 52 settimani * 137.37 EUR 09.04.2025
NAV * 163.13 EUR 01.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 31'236'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.69% 31.12.2024
01.10.2025
Performance YTD (in CHF) +11.13% 31.12.2024
01.10.2025
1 mese +2.71% 03.09.2025
01.10.2025
3 mesi +2.84% 02.07.2025
01.10.2025
6 mesi +5.09% 02.04.2025
01.10.2025
1 anno +10.75% 02.10.2024
01.10.2025
2 anni +28.44% 04.10.2023
01.10.2025
3 anni +46.73% 05.10.2022
01.10.2025
5 anni +63.74% 07.10.2020
01.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)