Dominicé - European Equities Plus A

Détails

ISIN CH0557758643
No. de valeur 55775864
Bloomberg Global ID
Nom de fond Dominicé - European Equities Plus A
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Prestataire de fonds Dominicé & Co. Asset Management
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du Dominicé - European Equities Plus consiste à obtenir une exposition au marché européen (selon la définition de l'ONU, Suisse exclue) des actions et à dégager une performance supérieure à celle du marché cible. Pour atteindre cet objectif, le gestionnaire définit des stratégies d’exposition aux marchés des actions européennes en investissant principalement dans des titres de sociétés domiciliées en Europe (selon la définition de l'ONU, Suisse exclue) ou qui ont la majorité de leur exposition commerciale en Europe et en implémentant des stratégies avec des dérivés sur les indices actions et sur la volatilité de ces indices. Le compartiment est largement diversifié par une approche de gestion moderne et innovante d’allocation multidimensionnelle.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.14 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 148.15 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 156.24 EUR 15.05.2024
Min 52 semaines * 130.86 EUR 08.11.2023
NAV * 147.14 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 28'199'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.49% 27.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.96% 27.12.2023
06.11.2024
1 mois -1.59% 09.10.2024
06.11.2024
3 mois +0.95% 07.08.2024
06.11.2024
6 mois -3.45% 08.05.2024
06.11.2024
1 an +12.44% 08.11.2023
06.11.2024
2 ans +23.18% 09.11.2022
06.11.2024
3 ans +6.38% 10.11.2021
06.11.2024
5 ans +47.14% 30.09.2020
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)