Dominicé - European Equities Plus A

Stammdaten

ISIN CH0557758643
Valorennummer 55775864
Bloomberg Global ID
Fondsname Dominicé - European Equities Plus A
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Fondsanbieter Dominicé & Co. Asset Management
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.10 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 139.48 EUR 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 164.38 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 139.48 EUR 09.04.2025
NAV * 147.10 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 30'833'650
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.80% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.18% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.51% 19.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.85% 22.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.06% 17.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.83% 19.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +14.15% 20.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +47.10% 30.09.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)