ISIN | CH0557758643 |
---|---|
Valorennummer | 55775864 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dominicé - European Equities Plus A |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.78 EUR | 28.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 162.58 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.58 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 159.78 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 29'332'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.40% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.74% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +3.69% |
30.04.2025 - 28.05.2025
30.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | -0.89% |
05.03.2025 - 28.05.2025
05.03.2025 28.05.2025 |
6 Monate | +7.66% |
04.12.2024 - 28.05.2025
04.12.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +6.97% |
29.05.2024 - 28.05.2025
29.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +24.85% |
31.05.2023 - 28.05.2025
31.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +30.51% |
01.06.2022 - 28.05.2025
01.06.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +62.22% |
30.09.2020 - 28.05.2025
30.09.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.15% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |