ISIN | CH0557758643 |
---|---|
Valorennummer | 55775864 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Dominicé - European Equities Plus A |
Fondsanbieter |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Fondsanbieter | Dominicé & Co. Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dominicé – US Equities Plus is an open-ended Swiss registered fund benchmarked to the S&P500 Net Total Return Index with the objective of delivering an outperformance of 2% p.a. The Fund invests in US equities and listed equity and volatility derivatives. The Fund uses a quantitative method based on the behavioral bias of equity investors in order to outperform the benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 161.14 EUR | 27.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 161.49 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.58 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 137.37 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 161.14 EUR | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 31'278'899 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.33% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.58% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | -0.14% |
30.07.2025 - 27.08.2025
30.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +0.85% |
28.05.2025 - 27.08.2025
28.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | -0.05% |
05.03.2025 - 27.08.2025
05.03.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +6.04% |
28.08.2024 - 27.08.2025
28.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +21.63% |
30.08.2023 - 27.08.2025
30.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +37.99% |
31.08.2022 - 27.08.2025
31.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +63.60% |
30.09.2020 - 27.08.2025
30.09.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.08% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |