ISIN | LU2106615490 |
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Numero di valore | 52189033 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Responsible Equity - India P CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in India considering ESG criteria and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.01 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 134.13 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 149.92 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 126.44 CHF | 10.03.2025 |
NAV * | 134.01 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 757'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.80% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | +3.98% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -10.07% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -7.27% |
03.10.2024 - 02.04.2025
03.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +2.17% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +20.26% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -4.18% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +34.01% |
29.09.2020 - 02.04.2025
29.09.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.69% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.48% | |
Bajaj Finance Ltd | 5.94% | |
LTIMindtree Ltd | 4.59% | |
Infosys Ltd | 4.18% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.06% | |
Info Edge (India) Ltd | 3.85% | |
Zomato Ltd | 3.78% | |
Coforge Ltd | 3.37% | |
Avenue Supermarts Ltd | 3.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.33% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |