Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C

Dati di base

ISIN LU2191833214
Numero di valore 55470124
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.50 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 110.61 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 124.78 CHF 22.10.2024
Min 52 settimani * 65.24 CHF 28.02.2024
NAV * 112.50 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'084'891
Attivo della classe *** 34'856'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +46.54% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -8.44% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.98% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +6.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +53.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +49.34% 28.12.2022
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pan American Silver Corp 7.79%
Wheaton Precious Metals Corp 6.34%
Osisko Gold Royalties Ltd 5.52%
Eldorado Gold Corp 3.92%
OceanaGold Corp 3.89%
Gold Fields Ltd ADR 3.56%
New Gold Inc 3.07%
Northern Star Resources Ltd 2.62%
Coeur Mining Inc 2.53%
Mawson Gold Ltd 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.47%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)