ISIN | LU2191833214 |
---|---|
Valorennummer | 55470124 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.37 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 136.01 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.37 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.61 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 139.37 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'246'078 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'681'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +33.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +7.03% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +24.98% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +21.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +48.88% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +58.41% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +85.01% |
28.12.2022 - 16.04.2025
28.12.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 6.68% | |
---|---|---|
Alamos Gold Inc Class A | 5.93% | |
Pan American Silver Corp | 5.73% | |
Gold Fields Ltd ADR | 5.62% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 3.88% | |
Eldorado Gold Corp | 3.54% | |
OceanaGold Corp | 3.51% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 2.97% | |
Coeur Mining Inc | 2.75% | |
Endeavour Mining PLC | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.33% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |