Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C

Stammdaten

ISIN LU2191833214
Valorennummer 55470124
Bloomberg Global ID
Fondsname Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den KONWAVE SUSTAINABLE GOLD EQUITY FUND ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu: imindestens 80% seines Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen des Edelmetallsektors, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und ein entsprechendes ESG-Rating vorweisen (wie unten definiert). Dabei umfasst der Edelmetallsektor insbesondere die klassischen Edelmetalle Gold, Silber, Platin, Palladium und Rhodium. Bei der Auswahl von Anlagen unter Nachhaltigkeitsaspekten wird der Anlageverwalter von einem allgemein anerkannten und unabhängigen Anbieter von Nachhaltigkeitsrating unterstützt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.47 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 132.57 CHF 19.03.2025
52 Wochen Hoch * 133.47 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 80.49 CHF 22.03.2024
NAV * 133.47 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'077'589
Anteilsklassevermögen *** 17'028'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.83% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +6.71% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +28.07% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate +21.82% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +65.88% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +64.84% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +77.18% 28.12.2022
20.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pan American Silver Corp 7.35%
Anglogold Ashanti PLC 6.88%
Gold Fields Ltd ADR 6.29%
Alamos Gold Inc Class A 5.46%
Wheaton Precious Metals Corp 5.06%
Osisko Gold Royalties Ltd 4.00%
OceanaGold Corp 3.50%
Eldorado Gold Corp 3.29%
Coeur Mining Inc 2.49%
New Gold Inc 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.33%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)