ISIN | LU2206586609 |
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Valorennummer | 55930656 |
Bloomberg Global ID | UBDTUFE LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.22 EUR | 22.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 174.99 EUR | 19.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 176.22 EUR | 22.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 176.22 EUR | 22.09.2025 |
Ausgabepreis * | 176.22 EUR | 22.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 176.22 EUR | 22.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 467'895'971 | |
Anteilsklassevermögen *** | 462'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.22% |
31.12.2024 - 22.09.2025
31.12.2024 22.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +19.60% |
31.12.2024 - 22.09.2025
31.12.2024 22.09.2025 |
1 Monat | +7.43% |
22.08.2025 - 22.09.2025
22.08.2025 22.09.2025 |
3 Monate | +13.21% |
24.06.2025 - 22.09.2025
24.06.2025 22.09.2025 |
6 Monate | +25.25% |
24.03.2025 - 22.09.2025
24.03.2025 22.09.2025 |
1 Jahr | +26.31% |
23.09.2024 - 22.09.2025
23.09.2024 22.09.2025 |
2 Jahre | +71.84% |
22.09.2023 - 22.09.2025
22.09.2023 22.09.2025 |
3 Jahre | +108.25% |
22.09.2022 - 22.09.2025
22.09.2022 22.09.2025 |
5 Jahre | +71.07% |
22.09.2020 - 22.09.2025
22.09.2020 22.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.49% | |
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Microsoft Corp | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 4.53% | |
Apple Inc | 4.02% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
Broadcom Inc | 3.22% | |
Oracle Corp | 3.18% | |
Arista Networks Inc | 2.96% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |