UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2206586609
Valorennummer 55930656
Bloomberg Global ID UBDTUFE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.67 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 178.29 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 185.05 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 115.83 EUR 08.04.2025
NAV * 175.67 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 175.56 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 175.56 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 470'623'500
Anteilsklassevermögen *** 490'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.00% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.45% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.38% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.41% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +18.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +49.08% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +100.79% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +40.90% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.92%
Microsoft Corp 5.38%
Apple Inc 5.33%
Amazon.com Inc 4.82%
Broadcom Inc 4.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Meta Platforms Inc Class A 2.83%
Advanced Micro Devices Inc 2.68%
Arista Networks Inc 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.54%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)