ISIN | LU2206586609 |
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No. de valeur | 55930656 |
Bloomberg Global ID | UBDTUFE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) F-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 150.58 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 150.49 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 156.08 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.83 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 150.58 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 150.58 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 150.58 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 452'365'632 | |
Actifs de la classe *** | 307'159 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +9.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -1.40% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +11.64% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +43.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +50.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +50.58% |
27.07.2020 - 05.06.2025
27.07.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.74% | |
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NVIDIA Corp | 5.65% | |
Apple Inc | 5.08% | |
Amazon.com Inc | 4.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.19% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.79% | |
Broadcom Inc | 2.60% | |
Oracle Corp | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.53% | |
Alphabet Inc Class A | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.54% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |