| ISIN | IE00BKDV3Y45 |
|---|---|
| Numero di valore | 49593520 |
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
| Nome del fondo | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
| Offerente del fondo |
Trium Capital
Telefono: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
| Offerente del fondo | Trium Capital |
| Rappresentante in Svizzera | MONT-FORT FUNDS AG |
| Distributore(i) |
Eleri Rhidian London Telefono: 02070739250 |
| Asset class | Hedge funds |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.66 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.33 EUR | 08.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.86 EUR | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
| NAV * | 126.66 EUR | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 592'764'567 | |
| Attivo della classe *** | 4'130'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.60% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.33% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +0.54% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +3.73% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +7.03% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +4.20% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +1.80% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +6.08% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +14.39% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.72% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.58% | |
| France (Republic Of) | 6.70% | |
| France (Republic Of) | 6.28% | |
| France (Republic Of) | 6.00% | |
| United States Treasury Bills | 5.48% | |
| France (Republic Of) | 5.13% | |
| Frgv 05/06/26 | 5.11% | |
| France (Republic Of) | 4.27% | |
| United States Treasury Bills | 4.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |