| ISIN | IE00BKDV3Y45 | 
|---|---|
| Numero di valore | 49593520 | 
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID | 
| Nome del fondo | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac | 
| Offerente del fondo | Trium Capital
                                            
                                            
    
        
            Telefono: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com | 
| Offerente del fondo | Trium Capital | 
| Rappresentante in Svizzera | MONT-FORT FUNDS AG | 
| Distributore(i) | Eleri Rhidian London Telefono: 02070739250 | 
| Asset class | Hedge funds | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 125.43 EUR | 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.11 EUR | 24.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 125.43 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 116.33 EUR | 10.03.2025 | 
| NAV * | 125.43 EUR | 28.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 569'901'065 | |
| Attivo della classe *** | 4'026'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.58% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.87% | 31.12.2024 - 28.10.2025
        31.12.2024 28.10.2025 | 
| 1 mese | +0.94% | 29.09.2025 - 28.10.2025
        29.09.2025 28.10.2025 | 
| 3 mesi | +4.58% | 28.07.2025 - 28.10.2025
        28.07.2025 28.10.2025 | 
| 6 mesi | +5.47% | 29.04.2025 - 28.10.2025
        29.04.2025 28.10.2025 | 
| 1 anno | +1.79% | 29.10.2024 - 28.10.2025
        29.10.2024 28.10.2025 | 
| 2 anni | -1.14% | 31.10.2023 - 28.10.2025
        31.10.2023 28.10.2025 | 
| 3 anni | +6.46% | 28.10.2022 - 28.10.2025
        28.10.2022 28.10.2025 | 
| 5 anni | +14.05% | 28.10.2020 - 28.10.2025
        28.10.2020 28.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.57% | |
| France (Republic Of) | 6.82% | |
| France (Republic Of) | 6.39% | |
| France (Republic Of) | 6.10% | |
| United States Treasury Bills | 5.47% | |
| France (Republic Of) | 5.25% | |
| France (Republic Of) | 5.22% | |
| France (Republic Of) | 4.34% | |
| United States Treasury Bills | 4.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2020 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.77% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |