Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Dati di base

ISIN IE00BKDV3Y45
Numero di valore 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nome del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Offerente del fondo Trium Capital Telefono: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Offerente del fondo Trium Capital
Rappresentante in Svizzera MONT-FORT FUNDS AG
Distributore(i) Eleri Rhidian
London
Telefono: 02070739250
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.15 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 120.48 EUR 01.09.2025
Max 52 settimani * 124.03 EUR 14.11.2024
Min 52 settimani * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 121.15 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 584'266'642
Attivo della classe *** 51'461'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.22% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.23% 05.08.2025
03.09.2025
3 mesi +2.21% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +3.28% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno -0.73% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni -1.47% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +3.65% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +10.05% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 8.08%
France (Republic Of) 7.05%
France (Republic Of) 6.57%
France (Republic Of) 6.28%
United States Treasury Bills 5.76%
United States Treasury Bills 5.53%
France (Republic Of) 5.43%
France (Republic Of) 5.40%
France (Republic Of) 4.51%
United States Treasury Bills 4.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)