Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Dati di base

ISIN IE00BKDV3Y45
Numero di valore 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nome del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Offerente del fondo Trium Capital Telefono: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Offerente del fondo Trium Capital
Rappresentante in Svizzera MONT-FORT FUNDS AG
Distributore(i) Eleri Rhidian
London
Telefono: 02070739250
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.96 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 118.75 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 127.32 EUR 29.05.2024
Min 52 settimani * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 118.96 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'977'716
Attivo della classe *** 50'745'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.93% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.81% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +0.22% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -0.98% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -3.50% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno -5.99% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +0.40% 09.05.2023
07.05.2025
3 anni +1.51% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +9.09% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 7.14%
France (Republic Of) 6.99%
France (Republic Of) 6.73%
France (Republic Of) 6.42%
United States Treasury Bills 6.25%
United States Treasury Bills 5.88%
France (Republic Of) 5.50%
United States Treasury Bills 4.77%
France (Republic Of) 4.57%
United States Treasury Bills 4.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)