Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Dati di base

ISIN IE00BKDV3Y45
Numero di valore 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nome del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Offerente del fondo Trium Capital Telefono: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Offerente del fondo Trium Capital
Rappresentante in Svizzera MONT-FORT FUNDS AG
Distributore(i) Eleri Rhidian
London
Telefono: 02070739250
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.51 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 118.61 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 125.47 EUR 20.06.2024
Min 52 settimani * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 118.51 EUR 19.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'613'904
Attivo della classe *** 50'490'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.13% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.22% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese -0.16% 20.05.2025
19.06.2025
3 mesi +0.80% 20.03.2025
19.06.2025
6 mesi -2.12% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno -5.37% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni -0.69% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni -0.02% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +13.98% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 7.31%
France (Republic Of) 7.16%
France (Republic Of) 6.89%
France (Republic Of) 6.58%
United States Treasury Bills 6.10%
United States Treasury Bills 5.74%
France (Republic Of) 5.63%
France (Republic Of) 4.68%
France (Republic Of) 4.14%
United States Treasury Bills 4.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)