Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Dati di base

ISIN IE00BKDV3Y45
Numero di valore 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nome del fondo Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Offerente del fondo Trium Capital Telefono: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Offerente del fondo Trium Capital
Rappresentante in Svizzera MONT-FORT FUNDS AG
Distributore(i) Eleri Rhidian
London
Telefono: 02070739250
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.29 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 121.55 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 127.32 EUR 29.05.2024
Min 52 settimani * 121.36 EUR 21.08.2024
NAV * 122.29 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 526'232'497
Attivo della classe *** 48'923'672
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.69% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) -1.32% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.05% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi -2.40% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi -1.20% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno -2.79% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +4.18% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +14.68% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +22.29% 11.10.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 8.45%
France (Republic Of) 7.88%
United States Treasury Bills 7.14%
France (Republic Of) 6.45%
France (Republic Of) 6.41%
United States Treasury Bills 6.07%
United States Treasury Bills 4.50%
France (Republic Of) 4.29%
United States Treasury Bills 4.24%
United States Treasury Bills 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)