| ISIN | IE00BKDV3Y45 | 
|---|---|
| Valorennummer | 49593520 | 
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID | 
| Fondsname | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac | 
| Fondsanbieter | Trium Capital
                                            
                                            
    
        
            Telefon: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com | 
| Fondsanbieter | Trium Capital | 
| Vertreter in der Schweiz | MONT-FORT FUNDS AG | 
| Distributor(en) | Eleri Rhidian London Telefon: 02070739250 | 
| Anlagekategorie | Hedge Fonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 125.78 EUR | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.43 EUR | 28.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 125.78 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 116.33 EUR | 10.03.2025 | 
| NAV * | 125.78 EUR | 29.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 569'901'065 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'026'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.87% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.57% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 Monat | +1.22% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 Monate | +4.83% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 Monate | +5.76% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 Jahr | +2.08% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 Jahre | -0.86% | 31.10.2023 - 29.10.2025
        31.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 Jahre | +6.39% | 01.11.2022 - 29.10.2025
        01.11.2022 29.10.2025 | 
| 5 Jahre | +14.70% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.86% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.57% | |
| France (Republic Of) | 6.82% | |
| France (Republic Of) | 6.39% | |
| France (Republic Of) | 6.10% | |
| United States Treasury Bills | 5.47% | |
| France (Republic Of) | 5.25% | |
| France (Republic Of) | 5.22% | |
| France (Republic Of) | 4.34% | |
| United States Treasury Bills | 4.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.00% | 
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2020 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.77% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |