ISIN | IE00BKDV3Y45 |
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Valorennummer | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Fondsname | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Fondsanbieter |
Trium Capital
Telefon: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Fondsanbieter | Trium Capital |
Vertreter in der Schweiz | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributor(en) |
Eleri Rhidian London Telefon: 02070739250 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.27 EUR | 29.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.62 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.04 EUR | 30.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 118.27 EUR | 29.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 572'613'904 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'490'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.33% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.77% |
31.12.2024 - 29.05.2025
31.12.2024 29.05.2025 |
1 Monat | -0.55% |
29.04.2025 - 29.05.2025
29.04.2025 29.05.2025 |
3 Monate | +0.55% |
28.02.2025 - 29.05.2025
28.02.2025 29.05.2025 |
6 Monate | -3.33% |
02.12.2024 - 29.05.2025
02.12.2024 29.05.2025 |
1 Jahr | -7.11% |
29.05.2024 - 29.05.2025
29.05.2024 29.05.2025 |
2 Jahre | -0.59% |
30.05.2023 - 29.05.2025
30.05.2023 29.05.2025 |
3 Jahre | +0.84% |
30.05.2022 - 29.05.2025
30.05.2022 29.05.2025 |
5 Jahre | +8.33% |
29.05.2020 - 29.05.2025
29.05.2020 29.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.31% | |
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France (Republic Of) | 7.16% | |
France (Republic Of) | 6.89% | |
France (Republic Of) | 6.58% | |
United States Treasury Bills | 6.10% | |
United States Treasury Bills | 5.74% | |
France (Republic Of) | 5.63% | |
France (Republic Of) | 4.68% | |
France (Republic Of) | 4.14% | |
United States Treasury Bills | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |