Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.40 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 118.27 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 127.32 EUR 29.05.2024
52 Wochen Tief * 118.27 EUR 19.02.2025
NAV * 118.40 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 547'563'616
Anteilsklassevermögen *** 50'992'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.22% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.90% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat -2.65% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate -3.68% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate -2.53% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr -2.60% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre -1.32% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +4.88% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +16.77% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 7.36%
France (Republic Of) 6.85%
United States Treasury Bills 6.61%
France (Republic Of) 5.69%
France (Republic Of) 5.67%
United States Treasury Bills 5.50%
France (Republic Of) 4.71%
United States Treasury Bills 4.45%
United States Treasury Bills 4.07%
United States Treasury Bills 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)