| ISIN | IE00BKDV3Y45 |
|---|---|
| Valorennummer | 49593520 |
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
| Fondsname | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
| Fondsanbieter |
Trium Capital
Telefon: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
| Fondsanbieter | Trium Capital |
| Vertreter in der Schweiz | MONT-FORT FUNDS AG |
| Distributor(en) |
Eleri Rhidian London Telefon: 02070739250 |
| Anlagekategorie | Hedge Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.66 EUR | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.33 EUR | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.86 EUR | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
| NAV * | 126.66 EUR | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 592'764'567 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'130'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.60% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.33% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 Monat | +0.54% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +3.73% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +7.03% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.20% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.80% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 Jahre | +6.08% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 Jahre | +14.39% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.72% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.58% | |
| France (Republic Of) | 6.70% | |
| France (Republic Of) | 6.28% | |
| France (Republic Of) | 6.00% | |
| United States Treasury Bills | 5.48% | |
| France (Republic Of) | 5.13% | |
| Frgv 05/06/26 | 5.11% | |
| France (Republic Of) | 4.27% | |
| United States Treasury Bills | 4.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |