Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Stammdaten

ISIN IE00BKDV3Y45
Valorennummer 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Fondsname Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Fondsanbieter Trium Capital Telefon: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Fondsanbieter Trium Capital
Vertreter in der Schweiz MONT-FORT FUNDS AG
Distributor(en) Eleri Rhidian
London
Telefon: 02070739250
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.15 EUR 03.09.2025
Vorheriger Preis * 120.48 EUR 01.09.2025
52 Wochen Hoch * 124.03 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 121.15 EUR 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 584'266'642
Anteilsklassevermögen *** 51'461'888
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.22% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.23% 05.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.21% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +3.28% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr -0.73% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre -1.47% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +3.65% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +10.05% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 8.08%
France (Republic Of) 7.05%
France (Republic Of) 6.57%
France (Republic Of) 6.28%
United States Treasury Bills 5.76%
United States Treasury Bills 5.53%
France (Republic Of) 5.43%
France (Republic Of) 5.40%
France (Republic Of) 4.51%
United States Treasury Bills 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)