ISIN | IE00BKDV3Y45 |
---|---|
No. de valeur | 49593520 |
Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
Nom de fond | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
Prestataire de fonds |
Trium Capital
Téléphone: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
Prestataire de fonds | Trium Capital |
Représentant en Suisse | MONT-FORT FUNDS AG |
Distributeur(s) |
Eleri Rhidian London Téléphone: 02070739250 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
Particularités |
Prix actuel * | 121.50 EUR | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.64 EUR | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 127.32 EUR | 29.05.2024 |
Min 52 semaines * | 120.83 EUR | 08.01.2025 |
NAV * | 121.50 EUR | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 547'303'926 | |
Actifs de la classe *** | 48'854'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.16% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | +0.32% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -1.00% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -1.08% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | -3.53% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +1.48% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | +9.87% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +18.90% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 7.36% | |
---|---|---|
France (Republic Of) | 6.85% | |
United States Treasury Bills | 6.61% | |
France (Republic Of) | 5.69% | |
France (Republic Of) | 5.67% | |
United States Treasury Bills | 5.50% | |
France (Republic Of) | 4.71% | |
United States Treasury Bills | 4.45% | |
United States Treasury Bills | 4.07% | |
United States Treasury Bills | 3.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.00% |
---|---|
Date TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |