| ISIN | IE00BKDV3Y45 |
|---|---|
| No. de valeur | 49593520 |
| Bloomberg Global ID | TRESGFE ID |
| Nom de fond | Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac |
| Prestataire de fonds |
Trium Capital
Téléphone: +44 (0)20 7073 9250 E-Mail: ir@trium-capital.com Web: https://trium-capital.com |
| Prestataire de fonds | Trium Capital |
| Représentant en Suisse | MONT-FORT FUNDS AG |
| Distributeur(s) |
Eleri Rhidian London Téléphone: 02070739250 |
| Classe d'actifs | Hedge Fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.52 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.23 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 128.52 EUR | 08.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 116.33 EUR | 10.03.2025 |
| NAV * | 128.52 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 603'745'568 | |
| Actifs de la classe *** | 4'180'568 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.41% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.38% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +0.93% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.89% |
09.10.2025 - 08.01.2026
09.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +7.06% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +6.36% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +1.67% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +7.02% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +17.80% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 11.54% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 7.58% | |
| United States Treasury Bills | 7.28% | |
| France (Republic Of) | 6.10% | |
| France (Republic Of) | 5.89% | |
| United States Treasury Bills | 5.36% | |
| France (Republic Of) | 5.04% | |
| France (Republic Of) | 4.19% | |
| United States Treasury Bills | 4.05% | |
| France (Republic Of) | 3.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |