Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Détails

ISIN IE00BKDV3Y45
No. de valeur 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nom de fond Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Prestataire de fonds Trium Capital Téléphone: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Prestataire de fonds Trium Capital
Représentant en Suisse MONT-FORT FUNDS AG
Distributeur(s) Eleri Rhidian
London
Téléphone: 02070739250
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.52 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 128.23 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 128.52 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 128.52 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 603'745'568
Actifs de la classe *** 4'180'568
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.41% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.93% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +2.89% 09.10.2025
08.01.2026
6 mois +7.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +6.36% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +1.67% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +7.02% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +17.80% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 11.54%
France (Republic Of) 7.58%
United States Treasury Bills 7.28%
France (Republic Of) 6.10%
France (Republic Of) 5.89%
United States Treasury Bills 5.36%
France (Republic Of) 5.04%
France (Republic Of) 4.19%
United States Treasury Bills 4.05%
France (Republic Of) 3.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)