Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Détails

ISIN IE00BKDV3Y45
No. de valeur 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nom de fond Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Prestataire de fonds Trium Capital Téléphone: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Prestataire de fonds Trium Capital
Représentant en Suisse MONT-FORT FUNDS AG
Distributeur(s) Eleri Rhidian
London
Téléphone: 02070739250
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.27 EUR 29.05.2025
Prix précédent * 118.62 EUR 27.05.2025
Max 52 semaines * 127.04 EUR 30.05.2024
Min 52 semaines * 116.33 EUR 10.03.2025
NAV * 118.27 EUR 29.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 572'613'904
Actifs de la classe *** 50'490'170
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.33% 31.12.2024
29.05.2025
YTD Performance (en CHF) -2.77% 31.12.2024
29.05.2025
1 mois -0.55% 29.04.2025
29.05.2025
3 mois +0.55% 28.02.2025
29.05.2025
6 mois -3.33% 02.12.2024
29.05.2025
1 an -7.11% 29.05.2024
29.05.2025
2 ans -0.59% 30.05.2023
29.05.2025
3 ans +0.84% 30.05.2022
29.05.2025
5 ans +8.33% 29.05.2020
29.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 7.31%
France (Republic Of) 7.16%
France (Republic Of) 6.89%
France (Republic Of) 6.58%
United States Treasury Bills 6.10%
United States Treasury Bills 5.74%
France (Republic Of) 5.63%
France (Republic Of) 4.68%
France (Republic Of) 4.14%
United States Treasury Bills 4.10%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)