Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Détails

ISIN IE00BKDV3Y45
No. de valeur 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nom de fond Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Prestataire de fonds Trium Capital Téléphone: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Prestataire de fonds Trium Capital
Représentant en Suisse MONT-FORT FUNDS AG
Distributeur(s) Eleri Rhidian
London
Téléphone: 02070739250
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.29 EUR 30.09.2024
Prix précédent * 121.55 EUR 27.09.2024
Max 52 semaines * 127.32 EUR 29.05.2024
Min 52 semaines * 121.36 EUR 21.08.2024
NAV * 122.29 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 526'232'497
Actifs de la classe *** 48'923'672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.69% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) -1.32% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.05% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois -2.40% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois -1.20% 02.04.2024
30.09.2024
1 an -2.79% 02.10.2023
30.09.2024
2 ans +4.18% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +14.68% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +22.29% 11.10.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 8.45%
France (Republic Of) 7.88%
United States Treasury Bills 7.14%
France (Republic Of) 6.45%
France (Republic Of) 6.41%
United States Treasury Bills 6.07%
United States Treasury Bills 4.50%
France (Republic Of) 4.29%
United States Treasury Bills 4.24%
United States Treasury Bills 3.84%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)