Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac

Détails

ISIN IE00BKDV3Y45
No. de valeur 49593520
Bloomberg Global ID TRESGFE ID
Nom de fond Trium ESG Emissions Impact Fund EUR-F-Ac
Prestataire de fonds Trium Capital Téléphone: +44 (0)20 7073 9250
E-Mail: ir@trium-capital.com
Web: https://trium-capital.com
Prestataire de fonds Trium Capital
Représentant en Suisse MONT-FORT FUNDS AG
Distributeur(s) Eleri Rhidian
London
Téléphone: 02070739250
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek to achieve positive returns over the medium term, independent of market conditions. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of primarily equity and equity-related securities (including warrants and convertible bonds).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.50 EUR 16.01.2025
Prix précédent * 121.64 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 127.32 EUR 29.05.2024
Min 52 semaines * 120.83 EUR 08.01.2025
NAV * 121.50 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 547'303'926
Actifs de la classe *** 48'854'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.34% 31.12.2024
16.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.16% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.32% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois -1.00% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois -1.08% 16.07.2024
16.01.2025
1 an -3.53% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +1.48% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +9.87% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +18.90% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

France (Republic Of) 7.36%
France (Republic Of) 6.85%
United States Treasury Bills 6.61%
France (Republic Of) 5.69%
France (Republic Of) 5.67%
United States Treasury Bills 5.50%
France (Republic Of) 4.71%
United States Treasury Bills 4.45%
United States Treasury Bills 4.07%
United States Treasury Bills 3.93%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)