ISIN | FR0013412889 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
Nome del fondo | Ixios Gold I |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'829.43 USD | 20.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'794.28 USD | 19.02.2025 |
Max 52 settimani * | 2'852.15 USD | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'509.05 USD | 28.02.2024 |
NAV * | 2'829.43 USD | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 199'768'091 | |
Attivo della classe *** | 46'527'317 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.51% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +22.22% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mese | +12.32% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mesi | +15.26% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mesi | +16.55% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 anno | +79.97% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 anni | +75.44% |
21.02.2023 - 20.02.2025
21.02.2023 20.02.2025 |
3 anni | +30.97% |
22.02.2022 - 20.02.2025
22.02.2022 20.02.2025 |
5 anni | +91.05% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 5.11% | |
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Westgold Resources Ltd | 4.96% | |
Coeur Mining Inc | 4.58% | |
Kinross Gold Corp | 4.57% | |
G Mining Ventures Corp | 4.16% | |
Collective Mining Ltd Ordinary Shares | 4.13% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.88% | |
Vault Minerals Ltd | 3.77% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Calibre Mining Corp | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.42% |
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Data TER *** | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |