ISIN | FR0013412889 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
Nome del fondo | Ixios Gold I |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'376.34 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'289.22 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'376.34 USD | 16.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'994.97 USD | 22.04.2024 |
NAV * | 3'376.34 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'780'328 | |
Attivo della classe *** | 62'655'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +47.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +32.03% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +12.27% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +36.91% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +28.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +69.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +76.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +34.03% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +143.41% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Osisko Gold Royalties Ltd | 6.34% | |
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Coeur Mining Inc | 5.33% | |
Torex Gold Resources Inc | 4.62% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.71% | |
Westgold Resources Ltd | 3.59% | |
K92 Mining Inc | 3.45% | |
Genesis Minerals Ltd | 3.08% | |
G Mining Ventures Corp | 2.88% | |
Kinross Gold Corp | 2.73% | |
Skeena Resources Ltd | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.55% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |