ISIN | FR0013412889 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | BBG00PDB7SZ8 |
Nome del fondo | Ixios Gold I |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'044.64 USD | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'999.11 USD | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 3'076.05 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'941.98 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 3'044.64 USD | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'746'911 | |
Attivo della classe *** | 49'209'161 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +32.91% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.06% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | +15.71% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +32.34% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +18.28% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +61.34% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +73.61% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +26.47% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +180.46% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alamos Gold Inc Class A | 5.11% | |
---|---|---|
Westgold Resources Ltd | 4.96% | |
Coeur Mining Inc | 4.58% | |
Kinross Gold Corp | 4.57% | |
G Mining Ventures Corp | 4.16% | |
Collective Mining Ltd Ordinary Shares | 4.13% | |
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares (New Shares) | 3.88% | |
Vault Minerals Ltd | 3.77% | |
Eldorado Gold Corp | 3.66% | |
Calibre Mining Corp | 3.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.55% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |