Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BHXMF734
Numero di valore 46620833
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.20 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 13.17 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 13.20 USD 22.11.2024
Min 52 settimani * 11.63 USD 24.11.2023
NAV * 13.20 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'938'892
Attivo della classe *** 33'022'625
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.63% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.44% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +0.69% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +2.56% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +5.77% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +13.30% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +22.56% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni +19.35% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +31.47% 25.06.2020
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 12.75%
Nykredit Realkredit A/S 3.66%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.39%
European Union 1.70%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.61%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.60%
United States Treasury Notes 1.44%
Romania (Republic Of) 1.37%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.34%
Poland (Republic of) 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)