ISIN | IE00BHXMF734 |
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Numero di valore | 46620833 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.45 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.42 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.49 USD | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.35 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 13.45 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 120'250'259 | |
Attivo della classe *** | 46'082'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.43% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.30% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +1.13% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +2.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.75% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +21.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +22.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +33.67% |
25.06.2020 - 16.04.2025
25.06.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 | 7.77% | |
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F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 4.75% | |
Nykredit Realkredit A/S | 4.25% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.31% | |
Czech (Republic of) | 1.99% | |
United States Treasury Notes | 1.93% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.47% | |
European Union | 1.43% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.32% | |
Bpifrance SA | 1.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.16% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |