Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BHXMF734
No. de valeur 46620833
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.57 USD 19.05.2025
Prix précédent * 13.56 USD 16.05.2025
Max 52 semaines * 13.57 USD 19.05.2025
Min 52 semaines * 12.45 USD 24.05.2024
NAV * 13.57 USD 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 121'932'272
Actifs de la classe *** 46'428'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.11% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.80% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +0.74% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +1.19% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +3.04% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +8.73% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans +21.81% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +25.53% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +35.16% 25.06.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 3.57%
Spain (Kingdom of) 2.80%
United States Treasury Notes 2.78%
Czech (Republic of) 2.23%
Spain (Kingdom of) 1.75%
France (Republic Of) 1.72%
United States Treasury Notes 1.66%
Germany (Federal Republic Of) 1.64%
European Union 1.61%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.49%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)