Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BHXMF734
Valorennummer 46620833
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.35 USD 14.03.2025
Vorheriger Preis * 13.36 USD 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.49 USD 28.02.2025
52 Wochen Tief * 12.32 USD 14.03.2024
NAV * 13.35 USD 14.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'529'280
Anteilsklassevermögen *** 46'287'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.53% 31.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.39% 31.12.2024
13.03.2025
1 Monat -0.52% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +0.45% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +2.93% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +8.27% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +21.57% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +21.90% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre +33.07% 25.06.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 8.73%
Nykredit Realkredit A/S 4.31%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 2.92%
Czech (Republic of) 2.56%
Germany (Federal Republic Of) 2.52%
Germany (Federal Republic Of) 2.33%
United States Treasury Notes 1.93%
European Stability Mechanism 1.70%
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 1.59%
France (Republic Of) 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)