| ISIN | IE00BHXMF734 |
|---|---|
| Valorennummer | 46620833 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund USD Z Accumulating Class - Hedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.04 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.04 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.09 USD | 28.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.21 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 14.04 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 301'396'033 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 28'724'200 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.64% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.39% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.86% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +2.56% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +5.56% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +17.29% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.28% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +32.45% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nykredit Realkredit A/S | 3.48% | |
|---|---|---|
| BNG Bank N.V. | 2.49% | |
| Nykredit Realkredit A/S | 1.89% | |
| Poland (Republic of) | 1.76% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.74% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.70% | |
| United States Treasury Notes | 1.67% | |
| Romania (Republic Of) | 1.42% | |
| Romania (Republic Of) | 1.39% | |
| United States Treasury Notes | 1.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |