ISIN | IE00BGL9FP72 |
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Numero di valore | 45282871 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.74 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.72 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 12.75 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 12.09 EUR | 23.08.2024 |
NAV * | 12.74 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'797'784 | |
Attivo della classe *** | 13'545'080 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.82% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.16% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.43% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +1.92% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +5.46% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +17.74% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +20.08% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +23.09% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 5.13% | |
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Spain (Kingdom of) | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.93% | |
United States Treasury Notes | 1.76% | |
United States Treasury Notes | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) | 1.66% | |
Romania (Republic Of) | 1.59% | |
Bpifrance SA | 1.57% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.54% | |
European Union | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.41% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |