Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BGL9FP72
Numero di valore 45282871
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.74 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 12.73 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 12.74 EUR 05.08.2025
Min 52 settimani * 12.03 EUR 06.08.2024
NAV * 12.74 EUR 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'797'784
Attivo della classe *** 13'545'080
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.82% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.28% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +0.39% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +1.68% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +2.00% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +5.99% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +17.20% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +19.18% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni +23.69% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nykredit Realkredit A/S 4.18%
Spain (Kingdom of) 2.59%
F/C Euro-Oat Future Sep25 1.78%
United States Treasury Notes 1.78%
Germany (Federal Republic Of) 1.77%
Spain (Kingdom of) 1.76%
European Union 1.61%
Romania (Republic Of) 1.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.48%
United States Treasury Notes 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)