Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BGL9FP72
Valorennummer 45282871
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.74 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 12.72 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.75 EUR 13.08.2025
52 Wochen Tief * 12.09 EUR 23.08.2024
NAV * 12.74 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'797'784
Anteilsklassevermögen *** 13'545'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.82% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.81% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +0.16% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +1.43% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +1.92% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +5.46% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +17.74% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +20.08% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +23.09% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 5.13%
Spain (Kingdom of) 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 1.93%
United States Treasury Notes 1.76%
United States Treasury Notes 1.72%
Spain (Kingdom of) 1.66%
Romania (Republic Of) 1.59%
Bpifrance SA 1.57%
Germany (Federal Republic Of) 1.54%
European Union 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)