Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BGL9FP72
Valorennummer 45282871
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.42 EUR 11.03.2025
Vorheriger Preis * 12.44 EUR 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.54 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 11.65 EUR 12.03.2024
NAV * 12.42 EUR 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'162'944
Anteilsklassevermögen *** 15'106'875
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.24% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.79% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.48% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -0.16% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +2.05% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.61% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +16.84% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +14.15% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +22.49% 25.06.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 11.99%
Nykredit Realkredit A/S 4.17%
Germany (Federal Republic Of) 2.46%
European Stability Mechanism 2.11%
United States Treasury Notes 1.98%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.65%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.60%
European Union 1.53%
Czech (Republic of) 1.26%
Germany (Federal Republic Of) 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.39%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)