ISIN | IE00BGL9FP72 |
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No. de valeur | 45282871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I5 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.74 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 12.73 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 12.74 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 semaines * | 12.03 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 12.74 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'797'784 | |
Actifs de la classe *** | 13'545'080 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.82% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.28% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | +0.39% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +1.68% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | +2.00% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +5.99% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +17.20% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +19.18% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | +23.69% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 4.18% | |
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Spain (Kingdom of) | 2.59% | |
F/C Euro-Oat Future Sep25 | 1.78% | |
United States Treasury Notes | 1.78% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.77% | |
Spain (Kingdom of) | 1.76% | |
European Union | 1.61% | |
Romania (Republic Of) | 1.54% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.48% | |
United States Treasury Notes | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |