ISIN | IE00BFZMGB89 |
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Numero di valore | 44630918 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.18 EUR | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.19 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.20 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.32 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 11.18 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'790'293 | |
Attivo della classe *** | 10'353 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.78% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.68% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +0.54% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.18% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.23% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +8.86% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +12.02% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +4.19% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +11.02% |
25.06.2020 - 13.11.2024
25.06.2020 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 4.11% | |
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F/C Euro-Schatz Fut Dec24 | 3.61% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 2.69% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.58% | |
European Union | 2.32% | |
Nykredit Realkredit A/S | 1.85% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | 1.81% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.65% | |
Romania (Republic Of) | 1.53% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |