Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BFZMGB89
Numero di valore 44630918
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.21 EUR 14.03.2025
Prezzo precedente * 11.22 EUR 13.03.2025
Max 52 settimani * 11.33 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 10.75 EUR 16.04.2024
NAV * 11.21 EUR 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'162'944
Attivo della classe *** 10'535
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.44% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.67% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -0.62% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -0.62% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +0.63% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +3.60% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +11.42% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +6.45% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +11.42% 25.06.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 8.73%
Nykredit Realkredit A/S 4.31%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 2.92%
Czech (Republic of) 2.56%
Germany (Federal Republic Of) 2.52%
Germany (Federal Republic Of) 2.33%
United States Treasury Notes 1.93%
European Stability Mechanism 1.70%
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 1.59%
France (Republic Of) 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)