| ISIN | IE00BFZMGB89 |
|---|---|
| No. de valeur | 44630918 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.40 EUR | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.40 EUR | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.40 EUR | 17.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.12 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.40 EUR | 29.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 149'889'317 | |
| Actifs de la classe *** | 10'590 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.15% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 mois | +0.09% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +0.53% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +1.15% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +2.06% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +11.66% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +16.09% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | +11.11% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nykredit Realkredit A/S | 4.70% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) | 2.54% | |
| Bpifrance SA | 1.83% | |
| Romania (Republic Of) | 1.82% | |
| United States Treasury Notes | 1.66% | |
| United States Treasury Notes | 1.62% | |
| Romania (Republic Of) | 1.57% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.56% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.45% | |
| European Union | 1.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.63% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |