Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Détails

ISIN IE00BFZMGB89
No. de valeur 44630918
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.34 EUR 06.10.2025
Prix précédent * 11.34 EUR 03.10.2025
Max 52 semaines * 11.40 EUR 17.09.2025
Min 52 semaines * 11.11 EUR 07.10.2024
NAV * 11.34 EUR 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 149'889'317
Actifs de la classe *** 10'590
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.62% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.01% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois -0.44% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +0.18% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +1.70% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +2.07% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +11.83% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +16.19% 06.10.2022
06.10.2025
5 ans +10.53% 06.10.2020
06.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nykredit Realkredit A/S 4.73%
Spain (Kingdom of) 2.57%
Bpifrance SA 1.86%
Romania (Republic Of) 1.85%
United States Treasury Notes 1.68%
United States Treasury Notes 1.65%
Romania (Republic Of) 1.59%
Spain (Kingdom of) 1.58%
Germany (Federal Republic Of) 1.47%
European Union 1.45%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)