Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGB89
Valorennummer 44630918
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.22 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.19 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.33 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 10.75 EUR 25.04.2024
NAV * 11.22 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'321'677
Anteilsklassevermögen *** 10'471
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.71% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.89% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.36% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +11.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.37% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +11.12% 25.06.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Mar25 7.77%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 4.75%
Nykredit Realkredit A/S 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.31%
Czech (Republic of) 1.99%
United States Treasury Notes 1.93%
Germany (Federal Republic Of) 1.47%
European Union 1.43%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.32%
Bpifrance SA 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.58%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)