ISIN | IE00BFZMGB89 |
---|---|
Valorennummer | 44630918 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.36 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.35 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.39 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.07 EUR | 27.08.2024 |
NAV * | 11.36 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'797'784 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'544 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.80% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.78% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.18% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +0.71% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +0.53% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +2.62% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +11.92% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +11.59% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +10.83% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nykredit Realkredit A/S | 5.13% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.93% | |
United States Treasury Notes | 1.76% | |
United States Treasury Notes | 1.72% | |
Spain (Kingdom of) | 1.66% | |
Romania (Republic Of) | 1.59% | |
Bpifrance SA | 1.57% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.54% | |
European Union | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |