Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGB89
Valorennummer 44630918
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.34 EUR 06.10.2025
Vorheriger Preis * 11.34 EUR 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.40 EUR 17.09.2025
52 Wochen Tief * 11.11 EUR 07.10.2024
NAV * 11.34 EUR 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'889'317
Anteilsklassevermögen *** 10'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 31.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.01% 31.12.2024
06.10.2025
1 Monat -0.44% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +0.18% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +1.70% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr +2.07% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +11.83% 06.10.2023
06.10.2025
3 Jahre +16.19% 06.10.2022
06.10.2025
5 Jahre +10.53% 06.10.2020
06.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 4.73%
Spain (Kingdom of) 2.57%
Bpifrance SA 1.86%
Romania (Republic Of) 1.85%
United States Treasury Notes 1.68%
United States Treasury Notes 1.65%
Romania (Republic Of) 1.59%
Spain (Kingdom of) 1.58%
Germany (Federal Republic Of) 1.47%
European Union 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)