Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BFZMGB89
Valorennummer 44630918
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund EUR I Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.18 EUR 13.11.2024
Vorheriger Preis * 11.19 EUR 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.20 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.32 EUR 15.11.2023
NAV * 11.18 EUR 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'790'293
Anteilsklassevermögen *** 10'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.68% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +0.54% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.18% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +3.23% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +8.86% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +12.02% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +4.19% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +11.02% 25.06.2020
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nykredit Realkredit A/S 4.11%
F/C Euro-Schatz Fut Dec24 3.61%
European Financial Stability Facility (EFSF) 2.69%
Germany (Federal Republic Of) 2.58%
European Union 2.32%
Nykredit Realkredit A/S 1.85%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 1.65%
Romania (Republic Of) 1.53%
European Financial Stability Facility (EFSF) 1.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)