ISIN | CH0543838251 |
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Numero di valore | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.47 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 188.97 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 189.47 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 150.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 189.47 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'111'702 | |
Attivo della classe *** | 16'600'958 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.58% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.23% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.88% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +14.09% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +6.75% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +17.52% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +40.51% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +63.62% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +89.47% |
23.09.2020 - 24.07.2025
23.09.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.39% | |
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Microsoft Corp | 3.39% | |
Apple Inc | 2.11% | |
Broadcom Inc | 1.86% | |
Amazon.com Inc | 1.37% | |
Mastercard Inc Class A | 1.16% | |
Visa Inc Class A | 1.10% | |
SAP SE | 1.04% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |