BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP

Dati di base

ISIN CH0543838251
Numero di valore 54383825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.72 USD 31.07.2024
Prezzo precedente * 160.73 USD 30.07.2024
Max 52 settimani * 167.36 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 122.49 USD 27.10.2023
NAV * 163.72 USD 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 76'685'853
Attivo della classe *** 15'584'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.84% 29.12.2023
31.07.2024
Performance YTD (in CHF) +19.85% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +1.26% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +8.37% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +12.85% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +20.43% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +37.52% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni +21.78% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +63.72% 23.09.2020
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.89%
Apple Inc 2.37%
Amazon.com Inc 1.29%
Targa Resources Corp 1.25%
Eli Lilly and Co 1.19%
Broadcom Inc 1.03%
ASML Holding NV 1.01%
Alphabet Inc Class A 1.00%
Novo Nordisk A/S Class B 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.33%
Data TER 31.03.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)