| ISIN | CH0543838251 |
|---|---|
| Numero di valore | 54383825 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
| Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 198.87 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 197.21 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 203.27 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 150.28 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 198.87 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 99'541'409 | |
| Attivo della classe *** | 17'951'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.11% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -1.92% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +3.84% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +10.93% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +14.12% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +47.10% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +68.06% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +77.40% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.56% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.42% | |
| Apple Inc | 2.40% | |
| Broadcom Inc | 2.23% | |
| Amazon.com Inc | 1.31% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.13% | |
| Visa Inc Class A | 1.11% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.06% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.00% | |
| Eli Lilly and Co | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |