BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP

Dati di base

ISIN CH0543838251
Numero di valore 54383825
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.94 USD 02.04.2025
Prezzo precedente * 168.07 USD 01.04.2025
Max 52 settimani * 179.43 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 148.31 USD 19.04.2024
NAV * 168.94 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'056'209
Attivo della classe *** 14'940'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.51% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.35% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.34% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi -1.46% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.32% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +8.60% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +36.19% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +24.74% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +68.94% 23.09.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.52%
Microsoft Corp 5.32%
Apple Inc 2.50%
Amazon.com Inc 1.56%
Broadcom Inc 1.56%
Meta Platforms Inc Class A 1.11%
Alphabet Inc Class A 1.07%
Eli Lilly and Co 1.06%
Mastercard Inc Class A 1.02%
SAP SE 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1069.6% United States6.2% Japan5.3% Canada3.7% United Kingdom3.4% France3.0% Germany2.3% Australia1.4% Netherlands1.1% Norway4.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.9% Technology16.5% Financial Services10.3% Healthcare9.5% Industrials8.3% Consumer Cyclical5.8% Communication Services5.5% Consumer Defensive4.8% Energy4.4% Basic Materials4.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)