ISIN | CH0543838251 |
---|---|
Valorennummer | 54383825 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anlagevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält diesbezüglich weitere Angaben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 180.72 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 181.07 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.07 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 150.28 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 180.72 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 88'908'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'992'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.46% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +13.35% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +42.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +47.30% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +80.72% |
23.09.2020 - 05.06.2025
23.09.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.00% | |
Apple Inc | 2.30% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.28% | |
Eli Lilly and Co | 1.26% | |
Mastercard Inc Class A | 1.10% | |
Visa Inc Class A | 1.05% | |
SAP SE | 1.00% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |