BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP

Stammdaten

ISIN CH0543838251
Valorennummer 54383825
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland Pension JP
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätzlich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten. Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anlagevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält diesbezüglich weitere Angaben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.72 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 181.07 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 181.07 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 150.28 USD 08.04.2025
NAV * 180.72 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'908'791
Anteilsklassevermögen *** 15'992'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.42% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.93% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +4.37% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +13.35% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +42.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +47.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +80.72% 23.09.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.28%
Microsoft Corp 3.00%
Apple Inc 2.30%
Broadcom Inc 1.51%
Amazon.com Inc 1.28%
Eli Lilly and Co 1.26%
Mastercard Inc Class A 1.10%
Visa Inc Class A 1.05%
SAP SE 1.00%
Meta Platforms Inc Class A 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)