Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BF2F4M73
Numero di valore 38651635
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.54 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 8.55 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 9.39 CHF 13.01.2025
Min 52 settimani * 8.50 CHF 23.06.2025
NAV * 8.54 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'616'675
Attivo della classe *** 568'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.17% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.61% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -2.51% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi -7.97% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -1.61% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni -8.86% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni -18.74% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -14.69% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.74%
F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 4.14%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 3.32%
United States Treasury Bills 2.68%
United States Treasury Bills 2.67%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 2.55%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.41%
United States Treasury Bills 2.27%
United States Treasury Bills 2.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)