Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF2F4M73
Valorennummer 38651635
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.83 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 8.86 CHF 20.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.39 CHF 13.01.2025
52 Wochen Tief * 8.59 CHF 18.07.2024
NAV * 8.83 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 694'226'356
Anteilsklassevermögen *** 592'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.73% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat -2.21% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate -3.80% 20.12.2024
20.03.2025
6 Monate -0.11% 20.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +0.45% 20.03.2024
20.03.2025
2 Jahre -7.13% 20.03.2023
20.03.2025
3 Jahre -10.51% 21.03.2022
20.03.2025
5 Jahre -10.95% 20.03.2020
20.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Euro-Schatz Fut Dec24 221.04%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 205.69%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 165.41%
CFD on Deutsche Telekom AG 78.39%
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar25 71.41%
United States Treasury Bills 62.04%
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 58.05%
United States Treasury Bills 52.71%
United States Treasury Bills 52.67%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 49.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)