Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BF2F4M73
No. de valeur 38651635
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.51 CHF 27.08.2025
Prix précédent * 8.53 CHF 26.08.2025
Max 52 semaines * 9.39 CHF 13.01.2025
Min 52 semaines * 8.42 CHF 01.08.2025
NAV * 8.51 CHF 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 485'140'747
Actifs de la classe *** 554'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.49% 31.12.2024
27.08.2025
1 mois +0.71% 28.07.2025
27.08.2025
3 mois -2.30% 27.05.2025
27.08.2025
6 mois -5.65% 27.02.2025
27.08.2025
1 an -2.18% 27.08.2024
27.08.2025
2 ans -8.79% 29.08.2023
27.08.2025
3 ans -18.95% 30.08.2022
27.08.2025
5 ans -13.16% 27.08.2020
27.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 15.00%
F/C Euro-Bobl Future Jun25 4.89%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 4.54%
F/C Jpn 10y Bond(Ose) Jun25 3.46%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 2.79%
United States Treasury Bills 2.61%
United States Treasury Bills 2.61%
United States Treasury Bills 2.19%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.01%
United States Treasury Bills 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)