| ISIN | IE00BF2F4M73 |
|---|---|
| No. de valeur | 38651635 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund CHF I Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.50 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.49 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.39 CHF | 13.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.42 CHF | 01.08.2025 |
| NAV * | 8.50 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 336'387'360 | |
| Actifs de la classe *** | 453'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.60% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -2.07% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | -0.35% |
26.08.2025 - 25.11.2025
26.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | -2.41% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | -6.18% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | -6.80% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | -17.07% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | -13.00% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 | 434.65% | |
|---|---|---|
| F/C Euro-Bobl Future Sep25 | 330.57% | |
| Gsucpsl8 Index 101.36668 Gsi Usd 121324-031325 /Long/ | 152.56% | |
| Gsucpss8 Index 98.528781 Gsi Usd 121324-031325/Long/ | 151.19% | |
| Future on Nikkei 225 | 146.62% | |
| F/C Euro-Schatz Fut Sep25 | 146.20% | |
| United States Treasury Bills | 141.46% | |
| United States Treasury Bills | 141.22% | |
| United States Treasury Bills | 118.81% | |
| United States Treasury Bills | 109.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |