Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BZ3CG328
Numero di valore 37769772
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.54 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 9.54 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 10.38 USD 13.01.2025
Min 52 settimani * 9.37 USD 18.07.2024
NAV * 9.54 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 650'473'641
Attivo della classe *** 2'305'393
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.02% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -18.77% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese -1.34% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -2.05% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -6.93% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +0.85% 02.07.2024
01.07.2025
2 anni -4.41% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -13.59% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -9.66% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 7.74%
F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 4.14%
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 3.32%
United States Treasury Bills 2.68%
United States Treasury Bills 2.67%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 2.55%
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 2.41%
United States Treasury Bills 2.27%
United States Treasury Bills 2.06%
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 3.25%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)