Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BZ3CG328
No. de valeur 37769772
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.67 USD 06.06.2025
Prix précédent * 9.63 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.38 USD 13.01.2025
Min 52 semaines * 9.37 USD 18.07.2024
NAV * 9.67 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 662'913'609
Actifs de la classe *** 2'417'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.75% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -14.66% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois -0.82% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -2.22% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -4.16% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +0.94% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -3.01% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -11.37% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans -8.86% 29.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C S&P500 Emini Fut Mar25 16.11%
F/C Can 10yr Bond Fut Mar25 9.76%
F/C Euro-Bund Future Mar25 5.41%
Cfd Deutsche Telekom Ag-Reg /Eur/ 4.66%
F/C Aust 10y Bond Fut Mar25 4.61%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 4.42%
F/C Short Euro-Btp Fu Mar25 4.34%
F/C Spi 200 Futures Mar25 3.98%
F/C Long Gilt Future Jun25 3.50%
F/C Euro-Schatz Fut Mar25 3.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 3.25%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)