ISIN | IE00BZ3CG328 |
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Valorennummer | 37769772 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund USD M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 5% over cash after Portfolio Costs over a market cycle (typically 3 years) from a diversified portfolio of Uncorrelated investment strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.50 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.52 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.38 USD | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.37 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 9.50 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 650'473'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'305'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.21% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.00% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.11% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | -3.06% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -6.30% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +1.17% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | -4.03% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -12.66% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -9.59% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 7.74% | |
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F/C Aust 10y Bond Fut Jun25 | 4.14% | |
F/C Euro-Schatz Fut Jun25 | 3.32% | |
United States Treasury Bills | 2.68% | |
United States Treasury Bills | 2.67% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 | 2.55% | |
F/C S&P500 Emini Fut Jun25 | 2.41% | |
United States Treasury Bills | 2.27% | |
United States Treasury Bills | 2.06% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Jun25 | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 3.25% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |