ISIN | IE00BYX7LX58 |
---|---|
Numero di valore | 35476097 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.18 EUR | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.18 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.51 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.18 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 599'893'094 | |
Attivo della classe *** | 181'851 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.30% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +2.17% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +2.33% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +0.46% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +3.54% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +12.75% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +20.70% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +36.44% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.09% |
---|---|
Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |