ISIN | IE00BYX7LX58 |
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No. de valeur | 35476097 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.36 EUR | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.35 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.51 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.36 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 599'893'094 | |
Actifs de la classe *** | 181'851 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +1.91% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +7.23% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | -0.15% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +6.29% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +13.14% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +19.30% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +35.26% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.09% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |