Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BYX7LX58
Valorennummer 35476097
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** To seek long term growth of capital and income generation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.84 EUR 16.05.2025
Vorheriger Preis * 12.82 EUR 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 13.51 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 11.67 EUR 08.04.2025
NAV * 12.84 EUR 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 562'934'117
Anteilsklassevermögen *** 172'332
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.28% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.80% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +5.16% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -4.89% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -2.36% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +3.05% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +13.03% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +14.64% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +37.77% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Notes 17.67%
United States Treasury Notes 16.71%
United States Treasury Notes 15.85%
United States Treasury Notes 15.03%
United States Treasury Notes 14.97%
United States Treasury Notes 13.46%
United States Treasury Notes 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)