ISIN | IE00BYX7LX58 |
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Valorennummer | 35476097 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Equity Premium Fund EUR M Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | To seek long term growth of capital and income generation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.36 EUR | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.35 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.51 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 13.36 EUR | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 599'893'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 181'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +1.91% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +7.23% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -0.15% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.29% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +13.14% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +19.30% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +35.26% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 15.63% | |
United States Treasury Notes | 14.85% | |
United States Treasury Notes | 14.77% | |
United States Treasury Notes | 13.29% | |
United States Treasury Notes | 11.76% | |
United States Treasury Notes | 4.31% | |
United States Treasury Notes | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |