ISIN | IE00BF0V1595 |
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Numero di valore | 40562206 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.19 USD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.20 USD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.49 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.46 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 11.19 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 5'558'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.90% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | -0.89% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | -1.32% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +3.23% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +7.91% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +9.71% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -4.11% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +4.68% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 | 16.00% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 7.16% | |
F/C 10yr Mini Jgb Fut Dec24 | 6.14% | |
F/C Short Euro-Btp Fu Dec24 | 4.40% | |
F/C Euro-Bund Future Dec24 | 2.52% | |
Australia (Commonwealth of) | 1.82% | |
F/C Us Ultra Bond Cbt Dec24 | 1.81% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Dec24 | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.44% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |