ISIN | IE00BF0V1595 |
---|---|
No. de valeur | 40562206 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.68 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.66 USD | 01.08.2025 |
Max 52 semaines * | 11.68 USD | 04.08.2025 |
Min 52 semaines * | 11.13 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 11.68 USD | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 4'656'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.73% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.14% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mois | +0.78% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 mois | +2.10% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 mois | +3.00% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 an | +3.27% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 ans | +11.56% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 ans | +9.06% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 ans | +7.16% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) | 3.04% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 2.92% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 2.63% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 | 2.35% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 | 2.29% | |
Spain (Kingdom of) | 2.21% | |
United States Treasury Notes | 1.95% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.84% | |
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.44% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |