ISIN | IE00BF0V1595 |
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Valorennummer | 40562206 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.36 USD | 14.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.38 USD | 13.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.49 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.69 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 11.36 USD | 14.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 5'677'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 14.03.2025
31.12.2024 14.03.2025 |
1 Monat | -0.18% |
14.02.2025 - 14.03.2025
14.02.2025 14.03.2025 |
3 Monate | +0.35% |
16.12.2024 - 14.03.2025
16.12.2024 14.03.2025 |
6 Monate | -1.13% |
16.09.2024 - 14.03.2025
16.09.2024 14.03.2025 |
1 Jahr | +4.32% |
14.03.2024 - 14.03.2025
14.03.2024 14.03.2025 |
2 Jahre | +7.58% |
14.03.2023 - 14.03.2025
14.03.2023 14.03.2025 |
3 Jahre | +2.99% |
14.03.2022 - 14.03.2025
14.03.2022 14.03.2025 |
5 Jahre | +13.26% |
16.03.2020 - 14.03.2025
16.03.2020 14.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 14.00% | |
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F/C 10yr Mini Jgb Fut Mar25 | 6.14% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 4.05% | |
F/C Euro-Bund Future Mar25 | 2.61% | |
F/C Can 5yr Bond Fut Mar25 | 1.78% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.64% | |
United States Treasury Notes | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |