Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BF0V1595
Valorennummer 40562206
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD I2 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.37 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.37 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.49 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.69 USD 25.04.2024
NAV * 11.37 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 5'472'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.98% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.86% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat 0.00% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +1.25% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +0.44% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +5.87% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.16% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +4.99% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +12.35% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 10.08%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.12%
Italy (Republic Of) 2.48%
United States Treasury Notes 2.07%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.06%
Spain (Kingdom of) 1.93%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)