Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BD3WF316
Numero di valore 34357236
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.48 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 11.44 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 11.49 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 10.96 USD 13.01.2025
NAV * 11.48 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 17'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.52% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.58% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.61% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +2.50% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.32% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +2.96% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +12.22% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +10.17% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +4.27% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

F/C Euro-Schatz Fut Sep25 4.17%
Italy (Republic Of) 2.96%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.46%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.70%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 1.65%
Japan (Government Of) 1.61%
Ayuntamiento de Madrid 1.50%
China (People's Republic Of) 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)