Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WF316
Valorennummer 34357236
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.18 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 11.18 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.32 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.54 USD 25.04.2024
NAV * 11.18 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 17'421
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.01% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -0.09% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate +1.18% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate +0.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +5.57% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +6.48% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +3.90% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +10.15% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 10.08%
F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 6.12%
Italy (Republic Of) 2.48%
United States Treasury Notes 2.07%
F/C Can 5yr Bond Fut Jun25 2.06%
Spain (Kingdom of) 1.93%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Jun25 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)