Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BD3WF316
Valorennummer 34357236
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.69 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 11.70 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.73 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 10.96 USD 13.01.2025
NAV * 11.69 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 15'817
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.50% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.05% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.86% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +2.63% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +3.63% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +5.98% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +15.84% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +18.78% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +6.17% 02.11.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 6.23%
F/C Euro-Schatz Fut Dec25 4.15%
Italy (Republic Of) 2.66%
Japan(Govt Of) 2.58%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 2.23%
United States Treasury Notes 1.96%
United States Treasury Notes 1.95%
Japan (Government Of) 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)