Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BD3WF316
No. de valeur 34357236
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund USD A Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.69 USD 31.10.2025
Prix précédent * 11.70 USD 30.10.2025
Max 52 semaines * 11.73 USD 27.10.2025
Min 52 semaines * 10.96 USD 13.01.2025
NAV * 11.69 USD 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 15'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.50% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -7.05% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +0.86% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +2.63% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +3.63% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +5.98% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +15.84% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +18.78% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +6.17% 02.11.2020
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 6.23%
F/C Euro-Schatz Fut Dec25 4.15%
Italy (Republic Of) 2.66%
Japan(Govt Of) 2.58%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 2.23%
United States Treasury Notes 1.96%
United States Treasury Notes 1.95%
Japan (Government Of) 1.70%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)