The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares

Dati di base

ISIN IE00BKPVL261
Numero di valore 56956979
Bloomberg Global ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.53 USD 09.09.2025
Prezzo precedente * 8.54 USD 08.09.2025
Max 52 settimani * 8.54 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 7.52 USD 13.01.2025
NAV * 8.53 USD 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'607'059'309
Attivo della classe *** 864'343
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.58% 30.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -1.66% 30.12.2024
09.09.2025
1 mese +1.42% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi +1.92% 09.06.2025
09.09.2025
6 mesi +6.22% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno +2.53% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +9.44% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +8.79% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni -13.89% 23.09.2020
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Poland (Republic of) 2% 3.52%
United States Treasury Notes 1.5% 3.33%
United States Treasury Notes 4.375% 2.51%
United States Treasury Notes 4.875% 2.48%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.24%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.20%
United States Treasury Notes 2.75% 2.05%
Japan (Government Of) 1.4% 2.00%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.86%
Colombia (Republic Of) 6% 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)