ISIN | IE00BJYJDM81 |
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Numero di valore | 48343377 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.85 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 152.52 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 153.85 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 124.07 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 153.85 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 517'650'222 | |
Attivo della classe *** | 15'101'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.54% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +3.75% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +14.73% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +4.98% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +6.83% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +26.46% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +44.04% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +31.71% |
15.10.2020 - 03.07.2025
15.10.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.98% | |
Amazon.com Inc | 4.58% | |
Mastercard Inc Class A | 4.02% | |
JPMorgan Chase & Co | 4.02% | |
Broadcom Inc | 4.00% | |
Netflix Inc | 3.25% | |
ING Groep NV | 3.12% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0285% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.87% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |