New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc

Détails

ISIN IE00BJYJDM81
No. de valeur 48343377
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Conviction Fund USD N Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.10 USD 03.04.2025
Prix précédent * 139.19 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 151.32 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 129.43 USD 19.04.2024
NAV * 134.10 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 455'578'044
Actifs de la classe *** 16'900'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.01% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.99% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -7.15% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -8.50% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -8.35% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -1.30% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +17.56% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +1.77% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +14.80% 15.10.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.10%
NVIDIA Corp 5.03%
Amazon.com Inc 3.74%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.93%
Apple Inc 2.62%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0285%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)