ISIN | IE00BG7PPZ91 |
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Numero di valore | 42662905 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.49 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.42 USD | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 16.49 USD | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.65 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 16.49 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.03% |
21.12.2023 - 21.11.2024
21.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +20.83% |
21.12.2023 - 21.11.2024
21.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.79% |
24.10.2024 - 21.11.2024
24.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.45% |
29.08.2024 - 21.11.2024
29.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +6.87% |
23.05.2024 - 21.11.2024
23.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +20.81% |
24.11.2023 - 21.11.2024
24.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +43.64% |
25.11.2022 - 21.11.2024
25.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +34.94% |
24.11.2021 - 21.11.2024
24.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +58.25% |
29.10.2020 - 21.11.2024
29.10.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.0869% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |