ISIN | IE00BG7PPZ91 |
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Valorennummer | 42662905 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.75 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.69 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.75 USD | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.83 USD | 15.08.2024 |
NAV * | 17.75 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.61% |
19.12.2024 - 14.08.2025
19.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.14% |
19.12.2024 - 14.08.2025
19.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +0.85% |
17.07.2025 - 14.08.2025
17.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +3.68% |
22.05.2025 - 14.08.2025
22.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +3.80% |
27.02.2025 - 14.08.2025
27.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +12.13% |
15.08.2024 - 14.08.2025
15.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +33.36% |
17.08.2023 - 14.08.2025
17.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +51.32% |
18.08.2022 - 14.08.2025
18.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +70.35% |
29.10.2020 - 14.08.2025
29.10.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |