Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BG7PPZ91
Valorennummer 42662905
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.45 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 16.97 USD 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 17.10 USD 27.02.2025
52 Wochen Tief * 15.08 USD 11.04.2024
NAV * 16.45 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.20% 19.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.40% 19.12.2024
10.04.2025
1 Monat -3.46% 13.03.2025
10.04.2025
3 Monate -2.08% 16.01.2025
10.04.2025
6 Monate +1.36% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +9.08% 11.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +36.74% 13.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +34.40% 14.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +57.87% 29.10.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)